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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 750.00 | 250.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 700.00 | 4 308.00 | 392.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 000.00 | 7 058.00 | 21 942.00 | 29 000.00 |
BT Marchandises | 32 378.00 | 90.00 | 32 288.00 | 32 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CF Disponibilités | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 126.00 | 90.00 | 46 036.00 | 46 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 126.00 | 7 148.00 | 67 977.00 | 75 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 245.00 | | | -3 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 197.00 | -3 245.00 | | -18 197.00 |
DL TOTAL (I) | -11 442.00 | 6 755.00 | | -11 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 750.00 | 23 745.00 | | 28 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 079.00 | 4 279.00 | | 8 079.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 419.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 419.00 | 69 459.00 | | 79 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 977.00 | 76 214.00 | | 67 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 419.00 | 69 459.00 | | 79 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 154.00 | | 120 154.00 | 120 154.00 |
FG Production vendue services | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 612.00 | | 160 612.00 | 160 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 639.00 | 173 862.00 | | 168 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 835.00 | 177 107.00 | | 186 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 197.00 | -3 245.00 | | -18 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 208.00 | 3 850.00 | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208.00 | 3 850.00 | | 3 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31.00 | 90.00 | 31.00 | 31.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31.00 | 90.00 | 31.00 | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31.00 | 90.00 | 31.00 | 31.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 895.00 | 2 895.00 | 4 000.00 | 6 895.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 419.00 | 79 419.00 | | 79 419.00 |