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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 574 919.00 | | 3 574 919.00 | 3 574 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 276 389.00 | | 12 276 389.00 | 12 276 389.00 |
BZ Autres créances | 270 373.00 | | 270 373.00 | 270 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 403 619.00 | | 1 403 619.00 | 1 403 619.00 |
CF Disponibilités | 293 769.00 | | 293 769.00 | 293 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 761.00 | | 1 967 761.00 | 1 967 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 244 150.00 | | 14 244 150.00 | 14 244 150.00 |
CU Autres participations | 8 701 470.00 | | 8 701 470.00 | 8 701 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 452 364.00 | 13 452 364.00 | | 13 452 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DH Report à nouveau | 228 472.00 | 285 010.00 | | 228 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 633.00 | -56 538.00 | | 317 633.00 |
DL TOTAL (I) | 14 013 470.00 | 13 695 837.00 | | 14 013 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 340.00 | 3 258.00 | | 4 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 720.00 | 720.00 | | 200 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 600.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 719.00 | 80 595.00 | | 24 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 679.00 | 85 173.00 | | 230 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 244 150.00 | 13 781 010.00 | | 14 244 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 679.00 | 85 173.00 | | 230 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 340.00 | 3 258.00 | | 4 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 004 203.00 | | 272 186.00 | 12 004 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 276 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 276 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 004 203.00 | | 272 186.00 | 12 004 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VI Groupe et associés | 200 720.00 | 200 720.00 | | 200 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 373.00 | 270 373.00 | | 270 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 373.00 | 270 373.00 | | 270 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 679.00 | 230 679.00 | | 230 679.00 |