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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 679.00 | 14 997.00 | 6 683.00 | 21 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 679.00 | 14 997.00 | 21 683.00 | 36 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 029.00 | | 40 029.00 | 40 029.00 |
BZ Autres créances | 267 531.00 | | 267 531.00 | 267 531.00 |
CF Disponibilités | 340 881.00 | | 340 881.00 | 340 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 802.00 | | 649 802.00 | 649 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 481.00 | 14 997.00 | 671 484.00 | 686 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 432.00 | 21 010.00 | | 82 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 346.00 | 61 423.00 | | 45 346.00 |
DL TOTAL (I) | 128 878.00 | 83 532.00 | | 128 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 314.00 | 70 175.00 | | 416 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 480.00 | 37 570.00 | | 64 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 118.00 | 56 343.00 | | 61 118.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 2 695.00 | | 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 606.00 | 177 041.00 | | 542 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 484.00 | 260 573.00 | | 671 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 916.00 | | 777 916.00 | 777 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 916.00 | | 777 916.00 | 777 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 855.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 3 101.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 3 101.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 785.00 | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 785.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | 2 317.00 | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 451.00 | 14 860.00 | | 7 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 036.00 | 758 354.00 | | 800 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 691.00 | 696 931.00 | | 754 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 346.00 | 61 423.00 | | 45 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 142.00 | 4 855.00 | | 10 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 142.00 | 4 855.00 | | 10 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 480.00 | 64 480.00 | | 64 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VC Groupe et associés | 73 669.00 | 73 669.00 | | 73 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 314.00 | 53 876.00 | 174 788.00 | 416 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 383.00 | 165 383.00 | | 165 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 921.00 | 308 921.00 | | 308 921.00 |
VW T.V.A. | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 606.00 | 180 168.00 | 174 788.00 | 542 606.00 |