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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 583.00 | 35 360.00 | 143 223.00 | 178 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 583.00 | 35 360.00 | 144 223.00 | 179 583.00 |
BT Marchandises | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BZ Autres créances | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CF Disponibilités | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 339.00 | 35 360.00 | 159 979.00 | 195 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 158.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43.00 | | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82.00 | 386.00 | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 5 625.00 | 5 543.00 | | 5 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 864.00 | 50 188.00 | | 41 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 816.00 | 102 644.00 | | 98 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 110.00 | 3 386.00 | | 13 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564.00 | 2 760.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 354.00 | 158 978.00 | | 154 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 979.00 | 164 521.00 | | 159 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 265.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -406.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 638.00 | 34 402.00 | | 36 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 556.00 | 34 016.00 | | 36 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82.00 | 386.00 | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 003.00 | 14 358.00 | | 21 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 003.00 | 14 358.00 | | 21 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 864.00 | 8 458.00 | 33 406.00 | 41 864.00 |
VI Groupe et associés | 97 362.00 | 97 362.00 | | 97 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 456.00 | 3 656.00 | 800.00 | 4 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 354.00 | 120 948.00 | 33 406.00 | 154 354.00 |