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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 440.00 | 10 749.00 | 21 691.00 | 32 440.00 |
040 Immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 204.00 | 10 873.00 | 24 331.00 | 35 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
060 Stock marchandises | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
072 Créances – Autres | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
084 Disponibilités | 55 478.00 | | 55 478.00 | 55 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 799.00 | | 68 799.00 | 68 799.00 |
110 Total général Actif | 104 004.00 | 10 873.00 | 93 130.00 | 104 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 687.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 934.00 | | | 145 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 103.00 | | | -5 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -598.00 | | | -598.00 |
242 Autres charges externes. | 74 174.00 | | | 74 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
252 Charges sociales | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 411.00 | | | 140 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
294 Charges financières | 729.00 | | | 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 669.00 | | | 4 669.00 |