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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 150.00 | 366.00 | 20 784.00 | 21 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 440.00 | 366.00 | 24 074.00 | 24 440.00 |
BZ Autres créances | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CF Disponibilités | 487 325.00 | | 487 325.00 | 487 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 439.00 | | 489 439.00 | 489 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 879.00 | 366.00 | 513 514.00 | 513 879.00 |
CU Autres participations | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -135.00 | | | -135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 873.00 | -135.00 | | 27 873.00 |
DL TOTAL (I) | 28 737.00 | 865.00 | | 28 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 085.00 | 74 040.00 | | 347 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 923.00 | 1 800.00 | | 12 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 778.00 | | | 123 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 776.00 | 75 840.00 | | 484 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 514.00 | 76 705.00 | | 513 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 776.00 | 75 840.00 | | 484 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 3 500.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 778.00 | | | 123 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 3 500.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 127.00 | 3 635.00 | | 132 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 873.00 | -135.00 | | 27 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300.00 | | 22 140.00 | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 990.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 778.00 | 123 778.00 | | 123 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VI Groupe et associés | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 776.00 | 484 776.00 | | 484 776.00 |