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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 742.00 | 5 901.00 | 1 840.00 | 7 742.00 |
AP Constructions | 582 772.00 | 68 379.00 | 514 392.00 | 582 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 155.00 | 39 952.00 | 46 203.00 | 86 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 017.00 | 214 546.00 | 413 470.00 | 628 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 187.00 | 328 779.00 | 1 056 407.00 | 1 385 187.00 |
BT Marchandises | 1 160 295.00 | 10 247.00 | 1 150 048.00 | 1 160 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 414.00 | | 163 414.00 | 163 414.00 |
BZ Autres créances | 714 732.00 | | 714 732.00 | 714 732.00 |
CF Disponibilités | 845 375.00 | | 845 375.00 | 845 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 311.00 | | 83 311.00 | 83 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 130.00 | 10 247.00 | 2 956 883.00 | 2 967 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 318.00 | 339 026.00 | 4 013 291.00 | 4 352 318.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
DG Autres réserves | 214 034.00 | | | 214 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 101.00 | | | 294 101.00 |
DL TOTAL (I) | 551 519.00 | | | 551 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 525.00 | | | 1 210 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534.00 | | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 102.00 | | | 659 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 852.00 | | | 300 852.00 |
EA Autres dettes | 1 290 297.00 | | | 1 290 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 771.00 | | | 3 461 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 291.00 | | | 4 013 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 922.00 | | | 2 506 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 166 530.00 | | 5 166 530.00 | 5 166 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 166 530.00 | | 5 166 530.00 | 5 166 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 197 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 323 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 247.00 | |
GE Autres charges | | | 198 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 829 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 294.00 | | | 101 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 234 635.00 | | | 5 234 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 940 534.00 | | | 4 940 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 101.00 | | | 294 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 134.00 | | 11 052.00 | 1 374 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 942.00 | | 800.00 | 6 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 692.00 | | 10 252.00 | 1 286 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 965.00 | 140 814.00 | | 187 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 2 852.00 | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 916.00 | 137 962.00 | | 184 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 247.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 247.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 247.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 102.00 | 659 102.00 | | 659 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 424.00 | 89 424.00 | | 89 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290 297.00 | 1 290 297.00 | | 1 290 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
UX Autres créances clients | 163 414.00 | 163 414.00 | | 163 414.00 |
VB T. V. A. | 175 338.00 | 175 338.00 | | 175 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 525.00 | 256 211.00 | 954 313.00 | 1 210 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 878.00 | | | 264 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 393.00 | 539 393.00 | | 539 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 311.00 | 83 311.00 | | 83 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 959.00 | 961 459.00 | 60 500.00 | 1 021 959.00 |
VW T.V.A. | 118 572.00 | 118 572.00 | | 118 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 236.00 | 2 506 922.00 | 954 313.00 | 3 461 236.00 |