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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BZ Autres créances | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CF Disponibilités | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 246.00 | | 47 246.00 | 47 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 246.00 | | 368 246.00 | 368 246.00 |
CU Autres participations | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 057.00 | | | -90 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 319.00 | -9 057.00 | | 95 319.00 |
DL TOTAL (I) | 286 262.00 | 271 943.00 | | 286 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 788.00 | 16 080.00 | | 50 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 5 040.00 | | 2 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 984.00 | 21 120.00 | | 81 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 246.00 | 293 063.00 | | 368 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 984.00 | 28 299.00 | | 81 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 001.00 | 25.00 | | 113 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 682.00 | 9 082.00 | | 17 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 319.00 | -9 057.00 | | 95 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 000.00 | | 29 000.00 | 292 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 000.00 | | 29 000.00 | 292 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 781.00 | 60 781.00 | | 60 781.00 |
VW T.V.A. | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 984.00 | 81 984.00 | | 81 984.00 |