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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 037.00 | 2 397.00 | 9 640.00 | 12 037.00 |
AH Fonds commercial | 2 266 000.00 | | 2 266 000.00 | 2 266 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 471.00 | 43 828.00 | 194 643.00 | 238 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 657.00 | 46 225.00 | 2 470 433.00 | 2 516 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 606.00 | | 98 606.00 | 98 606.00 |
BZ Autres créances | 175 085.00 | | 175 085.00 | 175 085.00 |
CF Disponibilités | 20 864 651.00 | | 20 864 651.00 | 20 864 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 152 511.00 | | 21 152 511.00 | 21 152 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 669 169.00 | 46 225.00 | 23 622 944.00 | 23 669 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
DH Report à nouveau | | -127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 166.00 | 44 773.00 | | 203 166.00 |
DL TOTAL (I) | 547 813.00 | 344 646.00 | | 547 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 642.00 | 2 219 698.00 | | 2 031 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 878.00 | 59 810.00 | | 42 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 012.00 | 12 888.00 | | 36 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 636.00 | 220 185.00 | | 747 636.00 |
EA Autres dettes | 20 216 964.00 | 1 264 784.00 | | 20 216 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 075 131.00 | 3 829 301.00 | | 23 075 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 622 944.00 | 4 173 948.00 | | 23 622 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 075 131.00 | 3 829 301.00 | | 23 075 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 589.00 | | 200 713.00 | 2 364 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 645.00 | 2 516 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 278 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 645.00 | 238 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 266 699.00 | | 11 338.00 | 2 266 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 890.00 | | 189 226.00 | 97 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 085.00 | 50 198.00 | 9 058.00 | 5 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 2 339.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 027.00 | 47 858.00 | 9 058.00 | 5 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 031 642.00 | 192 250.00 | 733 184.00 | 2 031 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 007 359.00 | 21 007 359.00 | | 21 007 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 060.00 | 287 060.00 | | 287 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 210.00 | 287 060.00 | 150.00 | 287 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 075 131.00 | 21 235 740.00 | 733 184.00 | 23 075 131.00 |