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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 179 563.00 | | 179 563.00 | 179 563.00 |
CF Disponibilités | 52 024.00 | | 52 024.00 | 52 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 024.00 | | 52 024.00 | 52 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 586.00 | | 231 586.00 | 231 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 179 563.00 | | 179 563.00 | 179 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DG Autres réserves | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
DH Report à nouveau | | -3 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 909.00 | 37 946.00 | | 43 909.00 |
DK Provisions réglementées | 4 303.00 | 2 762.00 | | 4 303.00 |
DL TOTAL (I) | 102 674.00 | 57 223.00 | | 102 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 588.00 | 121 153.00 | | 98 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 746.00 | 2 346.00 | | 28 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 538.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 913.00 | 125 038.00 | | 128 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 586.00 | 182 261.00 | | 231 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 164.00 | 26 497.00 | | 53 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | -1 541.00 | | -1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 900.00 | 43 912.00 | | 49 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 991.00 | 5 966.00 | | 5 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 909.00 | 37 946.00 | | 43 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 562.00 | | | 179 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 562.00 | | | 179 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 587.00 | 22 839.00 | 75 748.00 | 98 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 912.00 | 53 163.00 | 75 748.00 | 128 912.00 |