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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 773 400.00 | | 773 400.00 | 773 400.00 |
CF Disponibilités | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 534.00 | | 785 534.00 | 785 534.00 |
CU Autres participations | 773 400.00 | | 773 400.00 | 773 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 040.00 | 464 040.00 | | 464 040.00 |
DH Report à nouveau | -24 486.00 | | | -24 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 369.00 | -24 486.00 | | -9 369.00 |
DL TOTAL (I) | 430 185.00 | 439 554.00 | | 430 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 364.00 | 188 875.00 | | 174 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 671.00 | 75 203.00 | | 139 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 3 528.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 40 714.00 | 66 240.00 | | 40 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 349.00 | 333 846.00 | | 355 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 534.00 | 773 400.00 | | 785 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 256.00 | 174 123.00 | | 210 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 139 671.00 | | | 139 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 369.00 | 24 486.00 | | 9 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 369.00 | -24 486.00 | | -9 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 400.00 | | | 773 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 400.00 | | | 773 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 364.00 | 29 272.00 | 121 432.00 | 174 364.00 |
VI Groupe et associés | 139 671.00 | 139 671.00 | | 139 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 349.00 | 210 256.00 | 121 432.00 | 355 349.00 |