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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 538 488.00 | | 538 488.00 | 538 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 488.00 | | 538 488.00 | 538 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 607 507.00 | | 607 507.00 | 607 507.00 |
084 Disponibilités | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 608 825.00 | | 608 825.00 | 608 825.00 |
110 Total général Actif | 1 147 314.00 | | 1 147 314.00 | 1 147 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 972.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 023 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 023 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 023 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 147 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 336.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 104 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 134.00 | 2 265.00 | | 3 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | 571.00 | | 526.00 |
262 Autres charges | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 408.00 | 2 836.00 | | 45 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 408.00 | -2 836.00 | | -45 408.00 |
280 Produits financiers | 41 336.00 | 40 000.00 | | 41 336.00 |
294 Charges financières | 11 980.00 | 11 120.00 | | 11 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 948.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 052.00 | 25 096.00 | | -16 052.00 |