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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 139.00 | 19 669.00 | 9 470.00 | 29 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 747.00 | 1 675.00 | 1 071.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 042 259.00 | 21 344.00 | 52 020 914.00 | 52 042 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 851 758.00 | | 17 851 758.00 | 17 851 758.00 |
CF Disponibilités | 555 541.00 | | 555 541.00 | 555 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 434 277.00 | | 18 434 277.00 | 18 434 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 476 537.00 | 21 344.00 | 70 455 192.00 | 70 476 537.00 |
CU Autres participations | 52 010 372.00 | | 52 010 372.00 | 52 010 372.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 696 987.00 | 20 499 759.00 | | 21 696 987.00 |
DH Report à nouveau | -7 722 020.00 | -4 588 239.00 | | -7 722 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 599.00 | -3 133 780.00 | | -146 599.00 |
DK Provisions réglementées | 360 830.00 | 253 986.00 | | 360 830.00 |
DL TOTAL (I) | 14 189 197.00 | 13 031 725.00 | | 14 189 197.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 11 424 289.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 16 449 774.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 979 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 433 348.00 | | | 55 433 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 096.00 | 107 754.00 | | 24 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 546.00 | 534 869.00 | | 391 546.00 |
EA Autres dettes | 417 003.00 | 120.00 | | 417 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 265 995.00 | 61 495 807.00 | | 56 265 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 455 192.00 | 74 527 533.00 | | 70 455 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 830.00 | | 1 119 830.00 | 1 119 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 830.00 | | 1 119 830.00 | 1 119 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 884.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 016 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 270 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 050 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 752.00 | | | 74 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 843.00 | 106 843.00 | | 106 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 604.00 | 106 843.00 | | 181 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 604.00 | -106 843.00 | | -181 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 085 255.00 | -1 046 779.00 | | -1 085 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 304.00 | 1 769 681.00 | | 4 635 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 904.00 | 4 903 462.00 | | 4 781 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 599.00 | -3 133 780.00 | | -146 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 727.00 | 6 617.00 | | 14 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 841.00 | 5 827.00 | | 13 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | 789.00 | | 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 253 986.00 | 106 843.00 | | 253 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 986.00 | 106 843.00 | | 253 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 433 270.00 | 4 624 143.00 | 13 759 417.00 | 55 433 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288 360.00 | 288 360.00 | | 288 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 003.00 | 417 003.00 | | 417 003.00 |
VB T. V. A. | 73 551.00 | 73 551.00 | | 73 551.00 |
VC Groupe et associés | 17 653 714.00 | 5 117 065.00 | 12 536 648.00 | 17 653 714.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VP Divers | 123 986.00 | 123 986.00 | | 123 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 878 735.00 | 5 342 087.00 | 12 536 648.00 | 17 878 735.00 |
VW T.V.A. | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 265 995.00 | 5 456 868.00 | 13 759 417.00 | 56 265 995.00 |