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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 430.00 | 20 048.00 | 7 382.00 | 27 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 045.00 | 38 808.00 | 40 237.00 | 79 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 968.00 | 58 856.00 | 1 290 112.00 | 1 348 968.00 |
BT Marchandises | 181 924.00 | | 181 924.00 | 181 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BZ Autres créances | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 580.00 | | 94 580.00 | 94 580.00 |
CF Disponibilités | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 378.00 | | 363 378.00 | 363 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 347.00 | 58 856.00 | 1 653 491.00 | 1 712 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 696.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 72 125.00 | | | 72 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 294.00 | 84 429.00 | | 104 294.00 |
DL TOTAL (I) | 341 419.00 | 237 125.00 | | 341 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 863.00 | 1 124 769.00 | | 1 022 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 481.00 | 146 949.00 | | 151 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 393.00 | 82 216.00 | | 100 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 335.00 | 63 624.00 | | 37 335.00 |
EA Autres dettes | | 2 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 312 071.00 | 1 419 708.00 | | 1 312 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 491.00 | 1 656 833.00 | | 1 653 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 461.00 | 397 433.00 | | 392 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 548.00 | | 2 820.00 | 1 350 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 1 348 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 106 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 715.00 | | 2 160.00 | 108 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | 660.00 | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 016.00 | 21 406.00 | 2 566.00 | 40 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 016.00 | 21 406.00 | 2 566.00 | 40 016.00 |