| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 703.00 | 7 546.00 | 21 157.00 | 28 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 980.00 | 22 158.00 | 11 822.00 | 33 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 683.00 | 29 703.00 | 157 980.00 | 187 683.00 |
BT Marchandises | 172 162.00 | 6 060.00 | 166 102.00 | 172 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 801.00 | 365.00 | 101 435.00 | 101 801.00 |
BZ Autres créances | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CF Disponibilités | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 037.00 | 6 425.00 | 299 612.00 | 306 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 720.00 | 36 129.00 | 457 591.00 | 493 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 486.00 | 49 272.00 | | 84 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 826.00 | 35 213.00 | | 50 826.00 |
DL TOTAL (I) | 157 310.00 | 106 486.00 | | 157 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 963.00 | 171 749.00 | | 146 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 232.00 | 6 292.00 | | 13 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 619.00 | 77 439.00 | | 90 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 426.00 | 46 084.00 | | 49 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 993.00 | | |
EA Autres dettes | 41.00 | 1 936.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 281.00 | 304 493.00 | | 300 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 591.00 | 410 978.00 | | 457 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 007.00 | 173 594.00 | | 191 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 076.00 | | 16 607.00 | 171 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 076.00 | | 16 607.00 | 46 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 916.00 | 9 787.00 | | 19 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 916.00 | 9 787.00 | | 19 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | 5 560.00 | | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 365.00 | | | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865.00 | 5 560.00 | | 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865.00 | 5 560.00 | | 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 560.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 619.00 | 90 619.00 | | 90 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 101 362.00 | 101 362.00 | | 101 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 963.00 | 37 689.00 | 109 275.00 | 146 963.00 |
VI Groupe et associés | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 861.00 | | 123 861.00 | 123 861.00 |
VW T.V.A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 281.00 | 191 007.00 | 109 275.00 | 300 281.00 |