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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528.00 | 647.00 | 881.00 | 1 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 145.00 | 14 713.00 | 35 432.00 | 50 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 296.00 | 15 460.00 | 601 836.00 | 617 296.00 |
BT Marchandises | 114 290.00 | | 114 290.00 | 114 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
BZ Autres créances | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CF Disponibilités | 36 006.00 | | 36 006.00 | 36 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 832.00 | | 196 832.00 | 196 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 128.00 | 15 460.00 | 798 669.00 | 814 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 090.00 | | | 315 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 658.00 | | | 658.00 |
DG Autres réserves | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 751.00 | | | 54 751.00 |
DL TOTAL (I) | 383 005.00 | | | 383 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 813.00 | | | 259 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 457.00 | | | 113 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 663.00 | | | 415 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 669.00 | | | 798 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 963.00 | | | 212 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 903.00 | | 46 493.00 | 570 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 617 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 51 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 100.00 | | | 513 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 555.00 | | 44 218.00 | 7 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 248.00 | | 2 275.00 | 50 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670.00 | 11 851.00 | 61.00 | 3 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 570.00 | 11 851.00 | 61.00 | 3 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 457.00 | 113 457.00 | | 113 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VB T. V. A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 813.00 | 57 113.00 | 202 700.00 | 259 813.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 884.00 | | | 53 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 077.00 | 43 077.00 | 50 000.00 | 93 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 663.00 | 212 963.00 | 202 700.00 | 415 663.00 |