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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 330.00 | 770.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 528.00 | 26 062.00 | 63 466.00 | 89 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 343.00 | 27 092.00 | 173 251.00 | 200 343.00 |
BT Marchandises | 363 847.00 | | 363 847.00 | 363 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BZ Autres créances | 54 647.00 | | 54 647.00 | 54 647.00 |
CF Disponibilités | 143 848.00 | | 143 848.00 | 143 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 151.00 | | 564 151.00 | 564 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 495.00 | 27 092.00 | 737 403.00 | 764 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 989.00 | 32 083.00 | | 94 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 246.00 | 62 905.00 | | 67 246.00 |
DL TOTAL (I) | 173 236.00 | 105 989.00 | | 173 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 065.00 | 346 663.00 | | 302 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 663.00 | 69 175.00 | | 80 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 606.00 | 110 405.00 | | 118 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 339.00 | 67 407.00 | | 62 339.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 54.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 166.00 | 593 705.00 | | 564 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 403.00 | 699 695.00 | | 737 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 995.00 | 207 597.00 | | 291 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 343.00 | | | 200 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 228.00 | | | 90 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 350.00 | 10 742.00 | | 16 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 110.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 130.00 | 10 632.00 | | 16 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 405.00 | 110 405.00 | | 110 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 403.00 | 144 692.00 | 185 718.00 | 346 403.00 |
VI Groupe et associés | 69 175.00 | 69 175.00 | | 69 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69.00 | | | 69.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 455.00 | 56 455.00 | 9 000.00 | 65 455.00 |
VW T.V.A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 705.00 | 391 995.00 | 185 718.00 | 593 705.00 |