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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 473.00 | 11 027.00 | 11 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 116.00 | 584.00 | 5 532.00 | 6 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 216.00 | 1 057.00 | 1 334 160.00 | 1 335 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 178.00 | | 61 178.00 | 61 178.00 |
BZ Autres créances | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CF Disponibilités | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 813.00 | | 78 813.00 | 78 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 030.00 | 1 057.00 | 1 412 973.00 | 1 414 030.00 |
CU Autres participations | 1 314 100.00 | | 1 314 100.00 | 1 314 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 398.00 | | | -3 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 624.00 | | | 1 163 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 904.00 | | | 128 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 781.00 | | | 97 781.00 |
EA Autres dettes | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 349.00 | | | 249 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 973.00 | | | 1 412 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 018.00 | | | 150 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 893.00 | | 387 893.00 | 387 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 893.00 | | 387 893.00 | 387 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 030.00 | | | 394 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 008.00 | | | 372 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 100.00 | | 182 116.00 | 1 153 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 100.00 | | 162 500.00 | 1 153 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 057.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 473.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 178.00 | 61 178.00 | | 61 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 904.00 | 29 574.00 | 99 331.00 | 128 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 974.00 | 76 474.00 | 1 500.00 | 77 974.00 |
VW T.V.A. | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 349.00 | 150 018.00 | 99 331.00 | 249 349.00 |