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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AP Constructions | 138 471.00 | 689.00 | 137 782.00 | 138 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 234.00 | 2 420.00 | 202 814.00 | 205 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 345 189.00 | 4 577.00 | 340 612.00 | 345 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 75 731.00 | | 75 731.00 | 75 731.00 |
CF Disponibilités | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 665.00 | | 109 665.00 | 109 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 855.00 | 4 577.00 | 450 277.00 | 454 855.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 795.00 | | | -21 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 609.00 | | | 64 609.00 |
DL TOTAL (I) | 50 814.00 | 999.00 | | 50 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 544.00 | 8 300.00 | | 277 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 373.00 | 2 379.00 | | 82 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 463.00 | 10 679.00 | | 399 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 277.00 | 11 679.00 | | 450 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 534.00 | 10 679.00 | | 161 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
FD Production vendue biens | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
FM Production stockée | | | 4 090.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | 250.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 250.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | -93.00 | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 976.00 | 6 695.00 | | 9 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 771.00 | 6 695.00 | | 31 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 795.00 | | | -21 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737.00 | | 342 453.00 | 2 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | 342 453.00 | 1 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631.00 | 2 947.00 | | 1 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | 26.00 | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188.00 | 2 921.00 | | 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
UX Autres créances clients | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 244.00 | 31 315.00 | 130 062.00 | 269 244.00 |
VI Groupe et associés | 82 373.00 | 82 373.00 | | 82 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VP Divers | 65 090.00 | 65 090.00 | | 65 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 127.00 | 93 127.00 | | 93 127.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 163.00 | 153 234.00 | 130 062.00 | 391 163.00 |