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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 36 597 550.00 | | 36 597 550.00 | 36 597 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 597 550.00 | | 36 597 550.00 | 36 597 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 401.00 | | 238 401.00 | 238 401.00 |
BZ Autres créances | 59 545.00 | | 59 545.00 | 59 545.00 |
CF Disponibilités | 2 050 046.00 | | 2 050 046.00 | 2 050 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 795.00 | | 48 795.00 | 48 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 788.00 | | 2 396 788.00 | 2 396 788.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 994 338.00 | | 38 994 338.00 | 38 994 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308 500.00 | | | 308 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 276 923.00 | -1 005 533.00 | | 1 276 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 678 506.00 | 2 285 456.00 | | 2 678 506.00 |
DL TOTAL (I) | 3 988 429.00 | 1 309 923.00 | | 3 988 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 242.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 617 947.00 | 28 830 812.00 | | 27 617 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 965 751.00 | 3 116 047.00 | | 5 965 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 635.00 | 2 983.00 | | 8 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 592 332.00 | 31 949 841.00 | | 33 592 332.00 |
ED (V) | 1 413 577.00 | 3 648 176.00 | | 1 413 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 994 338.00 | 36 917 183.00 | | 38 994 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 617 947.00 | | | 27 617 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 222 118.00 | | 19 222 118.00 | 19 222 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 222 118.00 | | 19 222 118.00 | 19 222 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 882 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 592 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 976.00 | |
GE Autres charges | | | 168 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 786 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 095 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 349 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 545 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -92 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 694 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172 587 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172 587 082.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169 600 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169 600 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 986 507.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 427 588.00 | 187 877 278.00 | | 22 427 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 749 082.00 | 185 591 822.00 | | 19 749 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 678 506.00 | 2 285 456.00 | | 2 678 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 248 223.00 | | 2 349 328.00 | 34 248 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 248 223.00 | | 2 349 328.00 | 34 248 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 601 610.00 | 3 189 235.00 | | 27 601 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 965 751.00 | 1 692 862.00 | 4 272 889.00 | 5 965 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UP Prêts | 36 597 550.00 | 308 500.00 | 36 289 050.00 | 36 597 550.00 |
UX Autres créances clients | 238 401.00 | 238 401.00 | | 238 401.00 |
VB T. V. A. | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
VI Groupe et associés | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 325.00 | | | 315 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 823 406.00 | | | 3 823 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 944 292.00 | 655 242.00 | 36 289 050.00 | 36 944 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 592 332.00 | 4 907 068.00 | 4 272 889.00 | 33 592 332.00 |