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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 151.00 | | 385 151.00 | 385 151.00 |
BZ Autres créances | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 467.00 | | 45 467.00 | 45 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 618.00 | | 430 618.00 | 430 618.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 955.00 | | | -18 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 356.00 | -18 955.00 | | 43 356.00 |
DL TOTAL (I) | 169 400.00 | 126 045.00 | | 169 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 734.00 | 245 968.00 | | 225 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 601.00 | 26 612.00 | | 34 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883.00 | 913.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 217.00 | 273 492.00 | | 261 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 618.00 | 399 537.00 | | 430 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 443.00 | 63 582.00 | | 70 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 644.00 | 28 955.00 | | 6 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 356.00 | -18 955.00 | | 43 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 734.00 | 34 960.00 | 154 328.00 | 225 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 151.00 | 35 000.00 | 5 151.00 | 40 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 217.00 | 70 443.00 | 154 328.00 | 261 217.00 |