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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 862.00 | 7 414.00 | 9 448.00 | 16 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 862.00 | 7 414.00 | 154 448.00 | 161 862.00 |
060 Stock marchandises | 52 340.00 | | 52 340.00 | 52 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
072 Créances – Autres | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
084 Disponibilités | 53 759.00 | | 53 759.00 | 53 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 453.00 | | 113 453.00 | 113 453.00 |
110 Total général Actif | 275 315.00 | 7 414.00 | 267 901.00 | 275 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 280.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 973.00 | 162 818.00 | | 138 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 1 415.00 | 1 612.00 | | 1 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 388.00 | 164 429.00 | | 156 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 862.00 | 84 693.00 | | 72 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 467.00 | -34 873.00 | | -17 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 012.00 | 32 532.00 | | 18 012.00 |
242 Autres charges externes. | 37 639.00 | 46 974.00 | | 37 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | 912.00 | | 1 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 093.00 | 19 067.00 | | 7 093.00 |
252 Charges sociales | 780.00 | 4 456.00 | | 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 902.00 | 3 512.00 | | 3 902.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 131.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 084.00 | 158 405.00 | | 124 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 304.00 | 6 024.00 | | 32 304.00 |
294 Charges financières | 1 212.00 | 1 484.00 | | 1 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 850.00 | | 2 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 997.00 | 3 690.00 | | 28 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 582.00 | | | 160 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |