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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 567.00 | 265.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529.00 | 1 148.00 | 381.00 | 1 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102.00 | 1 716.00 | 1 386.00 | 3 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BT Marchandises | 372 541.00 | | 372 541.00 | 372 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
BZ Autres créances | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CF Disponibilités | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 671.00 | | 404 671.00 | 404 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 773.00 | 1 716.00 | 406 057.00 | 407 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | 609.00 | | | 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
DL TOTAL (I) | 173 514.00 | | | 173 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 687.00 | | | 75 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 382.00 | | | 53 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 926.00 | | | 69 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
EA Autres dettes | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 543.00 | | | 232 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 057.00 | | | 406 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 385.00 | | | 166 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928.00 | 787.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | 787.00 | | 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 926.00 | 69 926.00 | | 69 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VB T. V. A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 648.00 | 17 244.00 | 58 404.00 | 75 648.00 |
VI Groupe et associés | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 764.00 | | | 94 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 303.00 | 19 578.00 | 725.00 | 20 303.00 |
VW T.V.A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 789.00 | 166 385.00 | 58 404.00 | 224 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
ST Autres comptes | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
YT Sous‐traitance | 66 676.00 | | | 66 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 112.00 | | | 48 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 695.00 | | | 75 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 731.00 | | | 118 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |