| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 045.00 | 6 516.00 | 5 529.00 | 12 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 274.00 | 6 516.00 | 38 758.00 | 45 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
072 Créances – Autres | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 55 534.00 | | 55 534.00 | 55 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 070.00 | | 68 070.00 | 68 070.00 |
110 Total général Actif | 113 345.00 | 6 516.00 | 106 828.00 | 113 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 562.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 490.00 | | | 208 490.00 |
224 Production immobilisée | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
230 Autres produits | 149.00 | | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 143.00 | | | 223 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 953.00 | | | 62 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 246.00 | | | 76 246.00 |
252 Charges sociales | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 052.00 | | | 202 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 551.00 | | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 487.00 | | | 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 382.00 | | | 382.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -382.00 | | | -382.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |