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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 891.00 | 406.00 | 1 485.00 | 1 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 989.00 | 8 139.00 | 23 850.00 | 31 989.00 |
AX Avances et acomptes | 1 052 167.00 | | 1 052 167.00 | 1 052 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 048.00 | 8 546.00 | 2 577 502.00 | 2 586 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 320 138.00 | | 320 138.00 | 320 138.00 |
CF Disponibilités | 198 354.00 | | 198 354.00 | 198 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 382.00 | | 535 383.00 | 535 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 430.00 | 8 546.00 | 3 112 884.00 | 3 121 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DG Autres réserves | 319.00 | | | 319.00 |
DH Report à nouveau | | -21 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 165.00 | 286 738.00 | | 359 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 484.00 | 1 775 319.00 | | 2 020 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 807.00 | 938 428.00 | | 971 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 864.00 | 8 110.00 | | 68 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 5 933.00 | | 1 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 034.00 | 54 241.00 | | 50 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 401.00 | 1 006 712.00 | | 1 092 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 884.00 | 2 782 031.00 | | 3 112 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 524.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 774.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 616.00 | | | -48 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 638.00 | 532 939.00 | | 565 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 474.00 | 246 202.00 | | 206 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 165.00 | 286 738.00 | | 359 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 020.00 | | 100 028.00 | 2 486 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 586 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 128.00 | | 100 028.00 | 984 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022.00 | 6 524.00 | | 2 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280.00 | 126.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742.00 | 6 398.00 | | 1 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 807.00 | 100 483.00 | 415 763.00 | 971 807.00 |
VI Groupe et associés | 60 879.00 | 60 879.00 | | 60 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 418.00 | | | 96 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 138.00 | 320 138.00 | | 320 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 028.00 | 337 028.00 | | 337 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 401.00 | 221 077.00 | 415 763.00 | 1 092 401.00 |