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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 500.00 | | 1 064 500.00 | 1 064 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 385.00 | | 187 385.00 | 187 385.00 |
CF Disponibilités | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 422.00 | | 288 422.00 | 288 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 922.00 | | 1 352 922.00 | 1 352 922.00 |
CU Autres participations | 1 064 500.00 | | 1 064 500.00 | 1 064 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 184.00 | 569 184.00 | | 569 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 316.00 | 495 316.00 | | 495 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 040.00 | 7 221.00 | | 9 040.00 |
DG Autres réserves | 171 760.00 | 137 208.00 | | 171 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 768.00 | 36 371.00 | | 24 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 069.00 | 1 245 301.00 | | 1 270 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 647.00 | | | 61 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 5 554.00 | | 3 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 000.00 | 19 261.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 853.00 | 24 815.00 | | 82 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 922.00 | 1 270 116.00 | | 1 352 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 853.00 | 24 815.00 | | 82 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 647.00 | | | 61 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 7 261.00 | | 4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 831.00 | 60 973.00 | | 34 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 063.00 | 24 602.00 | | 10 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 768.00 | 36 371.00 | | 24 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 500.00 | | | 1 064 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 500.00 | | | 1 064 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VC Groupe et associés | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VI Groupe et associés | 61 647.00 | 61 647.00 | | 61 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 440.00 | 97 440.00 | | 97 440.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 853.00 | 82 853.00 | | 82 853.00 |