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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 837.00 | 4 839.00 | 5 998.00 | 10 837.00 |
AH Fonds commercial | 217 641.00 | | 217 641.00 | 217 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 811.00 | 2 200.00 | 610.00 | 2 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 178.00 | 45 211.00 | 91 966.00 | 137 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 996.00 | 52 251.00 | 328 746.00 | 380 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BZ Autres créances | 38 249.00 | | 38 249.00 | 38 249.00 |
CF Disponibilités | 41 803.00 | | 41 803.00 | 41 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 365.00 | | 120 365.00 | 120 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 361.00 | 52 251.00 | 449 111.00 | 501 361.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
DH Report à nouveau | | -12 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799.00 | 59 226.00 | | -799.00 |
DL TOTAL (I) | 47 113.00 | 47 912.00 | | 47 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 403.00 | 234 760.00 | | 198 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 337.00 | 25 858.00 | | 23 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 400.00 | 6 400.00 | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 667.00 | 89 328.00 | | 128 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 263.00 | 30 936.00 | | 32 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 840.00 | | |
EA Autres dettes | 8 928.00 | 32 196.00 | | 8 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 997.00 | 423 318.00 | | 401 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 111.00 | 471 230.00 | | 449 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
FG Production vendue services | 440 781.00 | | 440 781.00 | 440 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 732.00 | | 447 732.00 | 447 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 964.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 12 752.00 | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 252.00 | 463 161.00 | | 448 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 051.00 | 403 935.00 | | 449 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -799.00 | 59 226.00 | | -799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 590.00 | | 28 407.00 | 352 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 778.00 | | 6 700.00 | 221 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 852.00 | | 21 707.00 | 120 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 287.00 | 23 964.00 | | 28 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 687.00 | 2 152.00 | | 2 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 600.00 | 21 811.00 | | 25 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 667.00 | 128 667.00 | | 128 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
UX Autres créances clients | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VB T. V. A. | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 462.00 | 48 275.00 | 150 128.00 | 198 462.00 |
VI Groupe et associés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VP Divers | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 507.00 | 78 562.00 | 9 945.00 | 88 507.00 |
VW T.V.A. | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 656.00 | 241 469.00 | 150 128.00 | 391 656.00 |