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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 141.00 | 16 127.00 | 15 014.00 | 31 141.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 335.00 | 16 273.00 | 15 062.00 | 31 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
060 Stock marchandises | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
072 Créances – Autres | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
084 Disponibilités | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
110 Total général Actif | 89 835.00 | 16 273.00 | 73 562.00 | 89 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 151.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 005.00 | | | 135 005.00 |
214 Production vendue de biens – France | 79 116.00 | | | 79 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 67 225.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 123 761.00 | | |
230 Autres produits | 18 474.00 | 17 171.00 | | 18 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 595.00 | 208 157.00 | | 232 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 576.00 | 68 203.00 | | 93 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 477.00 | -1 670.00 | | -11 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 151.00 | 14 440.00 | | 22 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 723.00 | -2 446.00 | | 1 723.00 |
242 Autres charges externes. | 55 696.00 | 39 623.00 | | 55 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 760.00 | 31 227.00 | | 42 760.00 |
252 Charges sociales | 9 070.00 | 31 871.00 | | 9 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 811.00 | 7 319.00 | | 5 811.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 222 497.00 | 188 579.00 | | 222 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 098.00 | 19 578.00 | | 10 098.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 181.00 | 178.00 | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 146.00 | 5 509.00 | | 4 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 2 084.00 | | 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 905.00 | 11 809.00 | | 4 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |