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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855.00 | 251.00 | 1 604.00 | 1 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 234.00 | 37 460.00 | 49 774.00 | 87 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 089.00 | 37 711.00 | 51 378.00 | 89 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
BZ Autres créances | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CF Disponibilités | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 954.00 | | 69 954.00 | 69 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 044.00 | 37 711.00 | 121 333.00 | 159 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 753.00 | -1 168.00 | | -4 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347.00 | -3 585.00 | | 347.00 |
DL TOTAL (I) | -1 406.00 | -1 753.00 | | -1 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 33.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 555.00 | 5 984.00 | | 4 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 384.00 | 9 368.00 | | 19 384.00 |
EA Autres dettes | 98 313.00 | 98 333.00 | | 98 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 738.00 | 113 796.00 | | 122 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 333.00 | 112 044.00 | | 121 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 738.00 | 113 796.00 | | 122 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408.00 | | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 039.00 | | 12 050.00 | 77 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 039.00 | | 12 050.00 | 77 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 758.00 | 24 953.00 | | 12 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 758.00 | 24 953.00 | | 12 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 313.00 | 98 313.00 | | 98 313.00 |
UX Autres créances clients | 60 015.00 | 60 015.00 | | 60 015.00 |
VB T. V. A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
VW T.V.A. | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 738.00 | 122 738.00 | | 122 738.00 |