| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 521.00 | | 1 597 521.00 | 1 597 521.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 407 867.00 | | 407 867.00 | 407 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 867.00 | | 447 867.00 | 447 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 388.00 | | 2 045 388.00 | 2 045 388.00 |
CU Autres participations | 1 577 529.00 | | 1 577 529.00 | 1 577 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 | | 1 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 337.00 | 13 077.00 | | 20 337.00 |
DG Autres réserves | 136 375.00 | 78 440.00 | | 136 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 898.00 | 145 194.00 | | 135 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 609.00 | 1 738 711.00 | | 1 794 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 431.00 | 46 710.00 | | 31 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 497.00 | 34 497.00 | | 214 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 3 430.00 | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 779.00 | 84 637.00 | | 250 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 388.00 | 1 823 348.00 | | 2 045 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 375.00 | 53 933.00 | | 235 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 161.00 | 150 002.00 | | 150 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 262.00 | 4 808.00 | | 14 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 898.00 | 145 194.00 | | 135 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 521.00 | | | 1 597 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597 521.00 | | | 1 597 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 497.00 | 214 497.00 | | 214 497.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 431.00 | 16 027.00 | 15 404.00 | 31 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 779.00 | 235 375.00 | 15 404.00 | 250 779.00 |