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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 659.00 | | 317 659.00 | 317 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 709.00 | 12 202.00 | 30 506.00 | 42 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 161.00 | 3 965.00 | 20 196.00 | 24 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 038.00 | 16 168.00 | 406 870.00 | 423 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BZ Autres créances | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
CF Disponibilités | 293 677.00 | | 293 677.00 | 293 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 778.00 | | 375 778.00 | 375 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 817.00 | 16 168.00 | 782 649.00 | 798 817.00 |
CU Autres participations | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DG Autres réserves | 240 720.00 | | | 240 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 637.00 | 242 108.00 | | 104 637.00 |
DL TOTAL (I) | 360 619.00 | 255 982.00 | | 360 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 528.00 | 372 183.00 | | 337 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 401.00 | 2 804.00 | | 58 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 2 595.00 | | 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 642.00 | 33 316.00 | | 25 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 029.00 | 410 900.00 | | 422 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 649.00 | 666 882.00 | | 782 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
UX Autres créances clients | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 529.00 | 63 401.00 | 232 990.00 | 337 529.00 |
VI Groupe et associés | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 102.00 | 82 102.00 | | 82 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 030.00 | 147 902.00 | 232 990.00 | 422 030.00 |