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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 109.00 | 236.00 | 1 874.00 | 2 109.00 |
040 Immobilisations financières | 3 027 140.00 | | 3 027 140.00 | 3 027 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 029 249.00 | 236.00 | 3 029 014.00 | 3 029 249.00 |
072 Créances – Autres | 521 914.00 | | 521 914.00 | 521 914.00 |
084 Disponibilités | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 530 861.00 | | 530 861.00 | 530 861.00 |
110 Total général Actif | 3 560 111.00 | 236.00 | 3 559 875.00 | 3 560 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 339 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 632 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 812 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 927 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 559 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 291 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 481 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 059.00 | 275 366.00 | | 295 059.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 066.00 | 275 366.00 | | 295 066.00 |
242 Autres charges externes. | 39 680.00 | 28 596.00 | | 39 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | 1 083.00 | | 1 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 235.00 | 173 339.00 | | 181 235.00 |
252 Charges sociales | 17 866.00 | 14 810.00 | | 17 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 236.00 | | | 236.00 |
262 Autres charges | 1 414.00 | 64.00 | | 1 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 449.00 | 217 892.00 | | 241 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 617.00 | 57 474.00 | | 53 617.00 |
280 Produits financiers | 323 695.00 | 274 896.00 | | 323 695.00 |
294 Charges financières | 35 584.00 | 39 562.00 | | 35 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 4 044.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 1 443.00 | | 2 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 339 398.00 | 287 321.00 | | 339 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 289 131.00 | | | 289 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 738 009.00 | | | 2 738 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 291 241.00 | | | 291 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 001.00 | | | 4 001.00 |