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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 015.00 | | 440 015.00 | 440 015.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 212.00 | | 448 212.00 | 448 212.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
DH Report à nouveau | | -16 460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 511.00 | 57 811.00 | | 65 511.00 |
DL TOTAL (I) | 174 361.00 | 116 350.00 | | 174 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 700.00 | 282 685.00 | | 226 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 730.00 | 58 967.00 | | 46 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 464.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 851.00 | 342 116.00 | | 273 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 212.00 | 458 466.00 | | 448 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 410.00 | 115 416.00 | | 103 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 63 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489.00 | 5 189.00 | | 4 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 511.00 | 57 811.00 | | 65 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 700.00 | 56 259.00 | 170 441.00 | 226 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 984.00 | | | 55 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 851.00 | 103 410.00 | 170 441.00 | 273 851.00 |