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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
AP Constructions | 55 800.00 | 8 223.00 | 47 576.00 | 55 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 737.00 | | 34 737.00 | 34 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 531.00 | 238 823.00 | 2 265 707.00 | 2 504 531.00 |
BZ Autres créances | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
CF Disponibilités | 1 281 937.00 | | 1 281 937.00 | 1 281 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 290.00 | | 1 307 290.00 | 1 307 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 821.00 | 238 823.00 | 3 572 998.00 | 3 811 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
CU Autres participations | 2 403 594.00 | 230 600.00 | 2 172 994.00 | 2 403 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 401 794.00 | | | 2 401 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 179.00 | | | 240 179.00 |
DG Autres réserves | 429 809.00 | | | 429 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 253.00 | | | 479 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 036.00 | | | 3 551 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 998.00 | | | 3 572 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 812.00 | | | 499 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 253.00 | | | 479 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VC Groupe et associés | 25 353.00 | 13 840.00 | 11 513.00 | 25 353.00 |
VI Groupe et associés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 353.00 | 13 840.00 | 11 513.00 | 25 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |