| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 565.00 | 3 798.00 | 17 767.00 | 21 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 605.00 | 1 364.00 | 3 241.00 | 4 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 752.00 | 6 396.00 | 43 356.00 | 49 752.00 |
BT Marchandises | 47 728.00 | | 47 728.00 | 47 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BZ Autres créances | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 897.00 | | 54 897.00 | 54 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 649.00 | 6 396.00 | 98 253.00 | 104 649.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 200.00 | 1 234.00 | 2 966.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 274.00 | 1 011.00 | | -4 274.00 |
DL TOTAL (I) | 6 737.00 | 11 011.00 | | 6 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 415.00 | 56 834.00 | | 41 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 997.00 | 14 084.00 | | 22 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 438.00 | 8 080.00 | | 15 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 516.00 | 90 664.00 | | 91 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 253.00 | 101 675.00 | | 98 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 435.00 | 89 563.00 | | 38 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 339.00 | | 259 339.00 | 259 339.00 |
FG Production vendue services | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 394.00 | | 281 394.00 | 281 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 713.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 582.00 | | | -9 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 140.00 | 125 111.00 | | 310 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 414.00 | 124 100.00 | | 314 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 274.00 | 1 011.00 | | -4 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 666.00 | | 37 486.00 | 50 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 400.00 | 49 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 400.00 | 26 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 366.00 | | 23 204.00 | 41 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 14 282.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 937.00 | 6 713.00 | 7 253.00 | 6 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 394.00 | 840.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 543.00 | 5 873.00 | 7 253.00 | 6 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
UX Autres créances clients | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
VI Groupe et associés | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 223.00 | 3 941.00 | 14 282.00 | 18 223.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 415.00 | 38 435.00 | 51 979.00 | 90 415.00 |