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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 442.00 | 979.00 | 15 463.00 | 16 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 355.00 | 18 455.00 | 131 899.00 | 150 355.00 |
040 Immobilisations financières | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 753.00 | 19 435.00 | 153 318.00 | 172 753.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 633.00 | | 58 633.00 | 58 633.00 |
072 Créances – Autres | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
084 Disponibilités | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 343.00 | | 78 343.00 | 78 343.00 |
110 Total général Actif | 251 096.00 | 19 435.00 | 231 661.00 | 251 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 688.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 875.00 | | | 97 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 506.00 | | | 107 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 886.00 | | | 219 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
242 Autres charges externes. | 78 349.00 | | | 78 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
252 Charges sociales | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
262 Autres charges | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 487.00 | | | 198 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
294 Charges financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650.00 | | | 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 410.00 | | | 101 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 344.00 | | | 71 344.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 378.00 | | | 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |