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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 026.00 | 54 341.00 | 31 685.00 | 86 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 701.00 | 31 582.00 | 12 119.00 | 43 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 690.00 | 89 800.00 | 47 890.00 | 137 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 499.00 | | 29 499.00 | 29 499.00 |
BN En cours de production de biens | 179 991.00 | | 179 991.00 | 179 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 167.00 | | 161 167.00 | 161 167.00 |
BZ Autres créances | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CF Disponibilités | 105 119.00 | | 105 119.00 | 105 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 690.00 | | 481 690.00 | 481 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 380.00 | 89 800.00 | 529 580.00 | 619 380.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 146 482.00 | | | 146 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 899.00 | | | 71 899.00 |
DL TOTAL (I) | 229 931.00 | | | 229 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 438.00 | | | 129 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 912.00 | | | 79 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 649.00 | | | 299 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 580.00 | | | 529 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 740.00 | | | 279 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 750.00 | | 838 750.00 | 838 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 750.00 | | 838 750.00 | 838 750.00 |
FM Production stockée | | | 143 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 944.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 969.00 | | | 981 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 069.00 | | | 910 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 899.00 | | | 71 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 566.00 | | 5 124.00 | 132 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 603.00 | | 5 124.00 | 124 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 856.00 | 25 944.00 | | 63 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 978.00 | 25 944.00 | | 59 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 438.00 | 129 438.00 | | 129 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 161 167.00 | 161 167.00 | | 161 167.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 041.00 | 29 132.00 | 19 909.00 | 49 041.00 |
VI Groupe et associés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 150.00 | 167 080.00 | 4 070.00 | 171 150.00 |
VW T.V.A. | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 406.00 | 243 498.00 | 19 909.00 | 263 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
ST Autres comptes | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
YT Sous‐traitance | 68 391.00 | | | 68 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 212.00 | | | 150 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 948.00 | | | 75 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 964.00 | | | 172 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |