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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 655.00 | 8 198.00 | 3 457.00 | 11 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 587.00 | 8 198.00 | 49 389.00 | 57 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 058.00 | 6 432.00 | 10 626.00 | 17 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 573.00 | | 280 573.00 | 280 573.00 |
BZ Autres créances | 47 216.00 | | 47 216.00 | 47 216.00 |
CF Disponibilités | 820 492.00 | | 820 492.00 | 820 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 504.00 | 6 432.00 | 1 171 072.00 | 1 177 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 090.00 | 14 630.00 | 1 220 461.00 | 1 235 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 412 083.00 | 77 159.00 | | 412 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 992.00 | 334 924.00 | | 88 992.00 |
DL TOTAL (I) | 502 175.00 | 413 183.00 | | 502 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 168.00 | 340 406.00 | | 347 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 953.00 | 58 745.00 | | 44 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 719.00 | 351 318.00 | | 172 719.00 |
EA Autres dettes | 149 898.00 | 272 028.00 | | 149 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 286.00 | 1 022 497.00 | | 718 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 461.00 | 1 435 680.00 | | 1 220 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 947.00 | 682 497.00 | | 413 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 406.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 177.00 | | 125 851.00 | 62 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 440.00 | 15 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 440.00 | 57 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 413.00 | | 1 242.00 | 10 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 763.00 | | 124 609.00 | 21 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 715.00 | 3 483.00 | | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 715.00 | 3 483.00 | | 4 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 026.00 | | 594.00 | 7 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 026.00 | | 594.00 | 7 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 026.00 | | 594.00 | 7 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 975.00 | 75 975.00 | | 75 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 898.00 | 149 898.00 | | 149 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
UX Autres créances clients | 280 573.00 | 280 573.00 | | 280 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 168.00 | 42 829.00 | 304 339.00 | 347 168.00 |
VI Groupe et associés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 885.00 | 355 885.00 | | 355 885.00 |
VW T.V.A. | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 286.00 | 413 947.00 | 304 339.00 | 718 286.00 |