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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 975.00 | 29 568.00 | 38 406.00 | 67 975.00 |
AP Constructions | 6 570.00 | 1 209.00 | 5 360.00 | 6 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 100.00 | 19 193.00 | 20 907.00 | 40 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 045.00 | 49 971.00 | 159 073.00 | 209 045.00 |
BT Marchandises | 310 082.00 | | 310 082.00 | 310 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 887.00 | | 403 887.00 | 403 887.00 |
BZ Autres créances | 39 047.00 | | 39 047.00 | 39 047.00 |
CF Disponibilités | 765 218.00 | | 765 218.00 | 765 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 098.00 | | 42 098.00 | 42 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 333.00 | | 1 560 333.00 | 1 560 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 379.00 | 49 971.00 | 1 719 407.00 | 1 769 379.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 931.00 | 575 616.00 | | 575 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 238.00 | | | 238.00 |
DH Report à nouveau | 14 046.00 | -4 889.00 | | 14 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 663.00 | 19 173.00 | | 373 663.00 |
DL TOTAL (I) | 966 262.00 | 592 284.00 | | 966 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 467.00 | 35 839.00 | | 322 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 274.00 | 58 071.00 | | 328 274.00 |
EA Autres dettes | 102 403.00 | | | 102 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 107 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 145.00 | 201 461.00 | | 753 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 407.00 | 793 745.00 | | 1 719 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 537.00 | 23 434.00 | | 26 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 537.00 | 23 434.00 | | 26 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 467.00 | 322 467.00 | | 322 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 729.00 | 144 729.00 | | 144 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 429.00 | 61 429.00 | | 61 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 404.00 | 102 404.00 | | 102 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
UX Autres créances clients | 403 888.00 | 403 888.00 | | 403 888.00 |
VB T. V. A. | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 433.00 | 559 433.00 | | 559 433.00 |
VW T.V.A. | 67 224.00 | 67 224.00 | | 67 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 146.00 | 753 146.00 | | 753 146.00 |