| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 210.00 | 2 499.00 | 15 711.00 | 18 210.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 210.00 | 2 499.00 | 285 711.00 | 288 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 913.00 | | 39 913.00 | 39 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 312.00 | | 132 312.00 | 132 312.00 |
BZ Autres créances | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CF Disponibilités | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 429.00 | | 201 429.00 | 201 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 639.00 | 2 499.00 | 487 140.00 | 489 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
DL TOTAL (I) | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 966.00 | | | 244 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 129.00 | | | 169 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
EA Autres dettes | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 662.00 | | | 464 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 140.00 | | | 487 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 399.00 | | | 257 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 029 951.00 | | 1 029 951.00 | 1 029 951.00 |
FG Production vendue services | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 328.00 | | 1 062 328.00 | 1 062 328.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 332.00 | | | 1 062 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 854.00 | | | 1 049 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 288 210.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 499.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 499.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 129.00 | 169 129.00 | | 169 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
UX Autres créances clients | 132 312.00 | 132 312.00 | | 132 312.00 |
VB T. V. A. | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 966.00 | 37 702.00 | 154 519.00 | 244 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 911.00 | 146 911.00 | | 146 911.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 662.00 | 257 399.00 | 154 519.00 | 464 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 387.00 | | | 177 387.00 |
ST Autres comptes | 63 498.00 | | | 63 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
YT Sous‐traitance | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 410.00 | | | 212 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 999.00 | | | 170 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 958.00 | | | 339 958.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |