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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 812.00 | 17 166.00 | 22 646.00 | 39 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 069.00 | 12 637.00 | 25 432.00 | 38 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 300.00 | | 151 300.00 | 151 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 314.00 | 29 803.00 | 929 511.00 | 959 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BT Marchandises | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BZ Autres créances | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CF Disponibilités | 266 236.00 | | 266 236.00 | 266 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 047.00 | | 298 047.00 | 298 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 361.00 | 29 803.00 | 1 227 558.00 | 1 257 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 163 988.00 | | | 163 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 385.00 | 165 988.00 | | 222 385.00 |
DL TOTAL (I) | 408 373.00 | 185 988.00 | | 408 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 069.00 | 624 718.00 | | 521 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 549.00 | 119 744.00 | | 136 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 274.00 | 50 313.00 | | 66 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 294.00 | 84 055.00 | | 95 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 186.00 | 878 830.00 | | 819 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 558.00 | 1 064 818.00 | | 1 227 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 549.00 | | | 136 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 060.00 | | 107 754.00 | 854 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 959 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 77 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 807.00 | | 7 574.00 | 72 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 253.00 | | 100 180.00 | 61 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 297.00 | 12 085.00 | 579.00 | 18 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 297.00 | 12 085.00 | 579.00 | 18 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
UX Autres créances clients | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 798.00 | 104 376.00 | 416 422.00 | 520 798.00 |
VI Groupe et associés | 136 549.00 | 136 549.00 | | 136 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 596.00 | | | 103 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VW T.V.A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 186.00 | 402 764.00 | 416 422.00 | 819 186.00 |