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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 333.00 | 20 570.00 | 8 764.00 | 29 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 656.00 | 5 337.00 | 4 318.00 | 9 656.00 |
040 Immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 239.00 | 25 907.00 | 42 332.00 | 68 239.00 |
060 Stock marchandises | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 190.00 | | 71 190.00 | 71 190.00 |
072 Créances – Autres | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
084 Disponibilités | 273 991.00 | | 273 991.00 | 273 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 751.00 | | 403 751.00 | 403 751.00 |
110 Total général Actif | 471 990.00 | 25 907.00 | 446 083.00 | 471 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 217 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 455 438.00 | | | 1 455 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 456 632.00 | | | 1 456 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 448 825.00 | | | 448 825.00 |
242 Autres charges externes. | 230 721.00 | | | 230 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 531.00 | | | -16 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 327.00 | | | 256 327.00 |
252 Charges sociales | 98 680.00 | | | 98 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
262 Autres charges | 123 196.00 | | | 123 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 171 112.00 | | | 1 171 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 285 521.00 | | | 285 521.00 |
294 Charges financières | 411.00 | | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66 778.00 | | | 66 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 217 325.00 | | | 217 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 049.00 | | | 80 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 969.00 | | | 106 969.00 |