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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 762.00 | 6 184.00 | 26 578.00 | 32 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 811.00 | 11 877.00 | 150 934.00 | 162 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 885.00 | 18 061.00 | 177 824.00 | 195 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
BZ Autres créances | 406 447.00 | | 406 447.00 | 406 447.00 |
CF Disponibilités | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 729.00 | | 475 729.00 | 475 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 614.00 | 18 061.00 | 653 553.00 | 671 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 507.00 | | | 359 507.00 |
DL TOTAL (I) | 379 507.00 | | | 379 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 367.00 | | | 223 367.00 |
EA Autres dettes | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 046.00 | | | 274 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 553.00 | | | 653 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 384.00 | | | 248 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 195 885.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 061.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 198.00 | 134 198.00 | | 134 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
VB T. V. A. | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
VC Groupe et associés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 265.00 | 6 603.00 | 25 662.00 | 32 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 338.00 | 371 338.00 | | 371 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 927.00 | 436 927.00 | | 436 927.00 |
VW T.V.A. | 80 902.00 | 80 902.00 | | 80 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 046.00 | 248 384.00 | 25 662.00 | 274 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
ST Autres comptes | 91 726.00 | | | 91 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
YT Sous‐traitance | 146 329.00 | | | 146 329.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 795.00 | | | 302 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 787.00 | | | 39 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 450.00 | | | 267 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |