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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 491.00 | | 1 783 491.00 | 1 783 491.00 |
BZ Autres créances | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
CF Disponibilités | 43 272.00 | | 43 272.00 | 43 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 329.00 | | 90 329.00 | 90 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 820.00 | | 1 873 820.00 | 1 873 820.00 |
CU Autres participations | 1 776 138.00 | | 1 776 138.00 | 1 776 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
DG Autres réserves | 86 434.00 | | | 86 434.00 |
DH Report à nouveau | | -6 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 024.00 | 97 862.00 | | 294 024.00 |
DK Provisions réglementées | 26 921.00 | 17 947.00 | | 26 921.00 |
DL TOTAL (I) | 511 929.00 | 208 931.00 | | 511 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 408.00 | 1 454 980.00 | | 1 301 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 312.00 | 151 138.00 | | 55 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 3 580.00 | | 5 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 113 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 361 891.00 | 1 723 177.00 | | 1 361 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 820.00 | 1 932 108.00 | | 1 873 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 234.00 | | | 216 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 312.00 | | | 55 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 965.00 | -8 973.00 | | -8 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 842.00 | -9 049.00 | | -13 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 963.00 | 122 355.00 | | 319 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 939.00 | 24 493.00 | | 25 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 024.00 | 97 862.00 | | 294 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 491.00 | | | 1 783 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 783 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783 491.00 | | | 1 783 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 947.00 | 8 974.00 | | 17 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 947.00 | 8 974.00 | | 17 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
VC Groupe et associés | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 408.00 | 155 752.00 | 639 396.00 | 1 301 408.00 |
VI Groupe et associés | 55 312.00 | 55 312.00 | | 55 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 536.00 | | | 153 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 843.00 | 47 057.00 | 1 786.00 | 48 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 891.00 | 216 235.00 | 639 396.00 | 1 361 891.00 |