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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 741.00 | 2 560.00 | 181.00 | 2 741.00 |
AP Constructions | 314 506.00 | 46 804.00 | 267 702.00 | 314 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 073.00 | 26 095.00 | 81 978.00 | 108 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 425.00 | 28 266.00 | 346 159.00 | 374 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 880.00 | 103 725.00 | 696 155.00 | 799 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 776.00 | 6 789.00 | 659 987.00 | 666 776.00 |
BZ Autres créances | 82 861.00 | | 82 861.00 | 82 861.00 |
CF Disponibilités | 253 754.00 | | 253 754.00 | 253 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 275.00 | 6 789.00 | 1 033 486.00 | 1 040 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 155.00 | 110 514.00 | 1 729 641.00 | 1 840 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 721.00 | 5 637.00 | | 9 721.00 |
DG Autres réserves | 184 692.00 | 107 106.00 | | 184 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 081.00 | 81 669.00 | | -206 081.00 |
DL TOTAL (I) | 188 332.00 | 394 413.00 | | 188 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 887.00 | 264 518.00 | | 412 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 490.00 | | | 136 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 286.00 | 527 939.00 | | 949 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 578.00 | 64 474.00 | | 37 578.00 |
EA Autres dettes | 5 067.00 | 452.00 | | 5 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 309.00 | 857 383.00 | | 1 541 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 641.00 | 1 251 796.00 | | 1 729 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 937 276.00 | | 2 937 276.00 | 2 937 276.00 |
FG Production vendue services | 1 396 142.00 | | 1 396 142.00 | 1 396 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 333 418.00 | | 4 333 418.00 | 4 333 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 342 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 639 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 547.00 | |
GE Autres charges | | | 6 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 552 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 767.00 | 3 554.00 | | 4 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 767.00 | 3 554.00 | | 4 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 096.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 096.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 317.00 | 1 458.00 | | 4 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 250.00 | 4 916 282.00 | | 4 350 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556 331.00 | 4 834 613.00 | | 4 556 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 081.00 | 81 669.00 | | -206 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 154.00 | | 367 726.00 | 432 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 278.00 | | 367 726.00 | 429 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 181.00 | 51 544.00 | | 52 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | 914.00 | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 535.00 | 50 630.00 | | 50 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 241.00 | 5 548.00 | | 1 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 241.00 | 5 548.00 | | 1 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241.00 | 5 548.00 | | 1 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 286.00 | 949 286.00 | | 949 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 650 483.00 | 650 483.00 | | 650 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VB T. V. A. | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 034.00 | 130 058.00 | 281 976.00 | 412 034.00 |
VI Groupe et associés | 136 490.00 | 136 490.00 | | 136 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 222.00 | | | 93 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
VP Divers | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 554.00 | 759 418.00 | 136.00 | 759 554.00 |
VW T.V.A. | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 309.00 | 1 259 333.00 | 281 976.00 | 1 541 309.00 |