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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AH Fonds commercial | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 658.00 | 8 976.00 | 5 682.00 | 14 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 342.00 | 8 019.00 | 12 323.00 | 20 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 018.00 | 18 013.00 | 600 004.00 | 618 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 992 204.00 | | 992 204.00 | 992 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 829.00 | | 1 009 829.00 | 1 009 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 847.00 | 18 013.00 | 1 609 833.00 | 1 627 847.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 500 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 48 196.00 | 61 413.00 | | 48 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 574.00 | 385 782.00 | | 517 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 770.00 | 948 196.00 | | 1 415 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 122.00 | 19 100.00 | | 40 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 339.00 | 9 298.00 | | 7 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 536.00 | 48 952.00 | | 146 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 063.00 | 77 416.00 | | 194 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 833.00 | 1 025 612.00 | | 1 609 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 063.00 | 77 416.00 | | 194 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 278.00 | | 9 740.00 | 608 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 018.00 | | | 579 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 260.00 | | 9 740.00 | 25 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 247.00 | 7 766.00 | | 10 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | 222.00 | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 451.00 | 7 545.00 | | 9 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 90 122.00 | 90 122.00 | | 90 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 063.00 | 194 063.00 | | 194 063.00 |