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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 5 208.00 | 44 792.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 883.00 | 71 514.00 | 170 368.00 | 241 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 451.00 | 122 131.00 | 506 320.00 | 628 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 834.00 | 198 854.00 | 721 980.00 | 920 834.00 |
BT Marchandises | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BZ Autres créances | 56 552.00 | | 56 552.00 | 56 552.00 |
CF Disponibilités | 1 911 133.00 | | 1 911 133.00 | 1 911 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 920.00 | | 2 017 920.00 | 2 017 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 753.00 | 198 854.00 | 2 739 900.00 | 2 938 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 168 575.00 | | | 168 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 295.00 | | | 344 295.00 |
DL TOTAL (I) | 514 519.00 | | | 514 519.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 236 491.00 | | | 236 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 760.00 | | | 1 296 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 771.00 | | | 103 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 577.00 | | | 256 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 947.00 | | | 150 947.00 |
EA Autres dettes | 180 835.00 | | | 180 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 381.00 | | | 2 225 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 900.00 | | | 2 739 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 369.00 | | | 915 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 220 869.00 | | 3 220 869.00 | 3 220 869.00 |
FG Production vendue services | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 383.00 | | 3 237 383.00 | 3 237 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 001.00 | |
GE Autres charges | | | 39 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 670.00 | | | 3 556 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 376.00 | | | 3 212 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 295.00 | | | 344 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 718.00 | | 12 115.00 | 908 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 218.00 | | 12 115.00 | 858 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 853.00 | 96 001.00 | | 102 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | 2 500.00 | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 145.00 | 93 501.00 | | 100 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 236 491.00 | | 236 491.00 | 236 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 577.00 | 256 577.00 | | 256 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 469.00 | 88 469.00 | | 88 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 835.00 | 180 835.00 | | 180 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VB T. V. A. | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 292.00 | 222 771.00 | 1 011 172.00 | 1 296 292.00 |
VI Groupe et associés | 103 771.00 | 103 771.00 | | 103 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 985.00 | | | 107 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 174.00 | 93 674.00 | 500.00 | 94 174.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 381.00 | 915 369.00 | 1 247 663.00 | 2 225 381.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |