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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 558.00 | 2 173.00 | 42 385.00 | 44 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 494.00 | 2 173.00 | 529 321.00 | 531 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CF Disponibilités | 286 847.00 | | 286 847.00 | 286 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 755.00 | | 287 755.00 | 287 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 249.00 | 2 173.00 | 817 076.00 | 819 249.00 |
CU Autres participations | 486 936.00 | | 486 936.00 | 486 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 979.00 | 156 645.00 | | 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 247.00 | 310 334.00 | | 545 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
DK Provisions réglementées | 564.00 | 376.00 | | 564.00 |
DL TOTAL (I) | 572 595.00 | 489 355.00 | | 572 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 247.00 | 254 128.00 | | 217 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 504.00 | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 442.00 | 28 573.00 | | 23 442.00 |
EA Autres dettes | | 3 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 481.00 | 290 880.00 | | 244 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 076.00 | 780 235.00 | | 817 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 769.00 | | 430 769.00 | 430 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 769.00 | | 430 769.00 | 430 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 173.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 188.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -188.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 482.00 | 56 603.00 | | 55 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 127.00 | 556 280.00 | | 813 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 879.00 | 245 946.00 | | 267 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 247.00 | 310 334.00 | | 545 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 936.00 | | 44 558.00 | 486 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 936.00 | | | 486 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 173.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 376.00 | 188.00 | | 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376.00 | 188.00 | | 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VC Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 885.00 | 37 307.00 | 153 361.00 | 216 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VW T.V.A. | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 481.00 | 64 903.00 | 153 361.00 | 244 481.00 |