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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 2 758.00 | 2 241.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 890.00 | 7 459.00 | 17 430.00 | 24 890.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 690.00 | 10 218.00 | 22 472.00 | 32 690.00 |
060 Stock marchandises | 58 850.00 | | 58 850.00 | 58 850.00 |
072 Créances – Autres | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
084 Disponibilités | 54 496.00 | | 54 496.00 | 54 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 760.00 | | 116 760.00 | 116 760.00 |
110 Total général Actif | 149 450.00 | 10 218.00 | 139 232.00 | 149 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 752.00 | | | 323 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 144.00 | | | 340 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 285.00 | | | 256 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58 850.00 | | | -58 850.00 |
242 Autres charges externes. | 67 393.00 | | | 67 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
252 Charges sociales | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
262 Autres charges | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 955.00 | | | 341 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 811.00 | | | -1 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
294 Charges financières | 882.00 | | | 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 213.00 | | | -11 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |