| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 390.00 | 1 698.00 | 17 692.00 | 19 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 877.00 | 60 160.00 | 197 717.00 | 257 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 267.00 | 61 857.00 | 247 410.00 | 309 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 150.00 | | 504 150.00 | 504 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 090.00 | | 1 012 090.00 | 1 012 090.00 |
BZ Autres créances | 327 721.00 | | 327 721.00 | 327 721.00 |
CF Disponibilités | 36 788.00 | | 36 788.00 | 36 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 750.00 | | 1 925 750.00 | 1 925 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 017.00 | 61 857.00 | 2 173 159.00 | 2 235 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 141 914.00 | | | 141 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 472.00 | | | 150 472.00 |
DL TOTAL (I) | 300 636.00 | | | 300 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 464.00 | | | 151 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005 375.00 | | | 1 005 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 147.00 | | | 393 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 537.00 | | | 322 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 523.00 | | | 1 872 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 159.00 | | | 2 173 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 523.00 | | | 1 872 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 867 658.00 | | 2 867 658.00 | 2 867 658.00 |
FG Production vendue services | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 930.00 | | 2 894 930.00 | 2 894 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 874 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 554.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 048.00 | | | -7 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 275.00 | | | 2 914 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 802.00 | | | 2 763 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 472.00 | | | 150 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 079.00 | | | 131 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 774.00 | 32 000.00 | 114 493.00 | 162 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 774.00 | | 114 493.00 | 162 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 304.00 | 28 554.00 | | 33 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 304.00 | 28 554.00 | | 33 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 147.00 | 393 147.00 | | 393 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 090.00 | 1 012 090.00 | | 1 012 090.00 |
VB T. V. A. | 172 446.00 | 172 446.00 | | 172 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 464.00 | 151 464.00 | | 151 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 275.00 | 155 275.00 | | 155 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 811.00 | 1 354 811.00 | 32 000.00 | 1 386 811.00 |
VW T.V.A. | 266 551.00 | 266 551.00 | | 266 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 148.00 | 867 148.00 | | 867 148.00 |